SAP AP Süreci: Tedarikçi Faturasından Ödemeye

SAP AP Nedir?

SAP Borç Hesapları (Accounts Payable — AP), tedarikçilerle gerçekleşen finansal işlemlerin yönetildiği FI alt modülüdür. Tedarikçi faturasının sisteme girişinden ödeme emrinin oluşturulmasına, banka hesabından çıkışın muhasebeleştirilmesine kadar tüm süreç SAP AP üzerinden otomatik olarak işlenir. MM modülüyle tam entegre çalışan AP, satın alma siparişini muhasebe kaydıyla birleştirir.

Üç Yönlü Eşleşme (Three-Way Match)

SAP AP'ın temel doğrulama mekanizması, satın alma siparişi (PO), mal giriş belgesi ve tedarikçi faturasının birbiriyle karşılaştırıldığı üç yönlü eşleşmedir. Bu kontrolde miktar, fiyat ve teslimat bilgileri otomatik olarak doğrulanır. Tolerans dışı bir fark tespit edildiğinde fatura durdurulur ve ilgili ekibe uyarı gider — böylece hatalı ya da sahte ödemelerin önüne geçilir.

Tedarikçi Faturası Girişi

Tedarikçiden gelen fatura FB60 (doğrudan gider faturası) veya MIRO (satın alma siparişine dayalı fatura) işlem koduyla sisteme girilir. SAP, fatura kaydedildiği anda ilgili muhasebe belgesini (KR türünde) otomatik oluşturur; ödeme vadesi ve muhasebe hesapları da yapılandırılmış otomatik hesap belirleme kurallarına göre sistem tarafından atanır.

Otomatik Ödeme Programı (F110)

SAP AP'ın en güçlü aracı otomatik ödeme programıdır (F110). Bu program; belirlenen tarihte vadesi gelen tüm tedarikçi faturalarını tarar, banka hesaplarını değerlendirir, ödeme listesi oluşturur ve onayın ardından ödeme belgelerini toplu olarak kaydeder. İskontoları otomatik hesaplar, her ödeme için muhasebe kaydını oluşturur ve banka transfer dosyasını üretir.

AP Yönetiminin İşletmeye Katkısı

Doğru yapılandırılmış bir SAP AP ortamı; geç ödeme cezalarını ortadan kaldırır, erken ödeme iskontolarından yararlanmayı sağlar ve finans ekibinin manuel işlemler yerine analiz yapmaya vakit ayırmasına imkân tanır. CONSULANT, AP sürecinizi baştan sona yapılandırır ve ekibinizi eğitir.

CONSULANT | SAP FI · CO · PA · ABAP Danışmanlık