SAP'ta Otomatik Ödeme Programı (F110) Nasıl Çalışır?

TL;DR

SAP F110, vadesi gelen tüm tedarikçi faturalarını otomatik tarayarak ödeme önerisi oluşturur, onaydan sonra muhasebe belgelerini toplu kaydeder ve banka transfer dosyasını üretir. Çalıştırılmadan önce ödeme parametreleri, şirket kodu ve banka hesabı yapılandırması doğrulanmalıdır.

F110 Nedir ve Neden Kullanılır?

SAP Otomatik Ödeme Programı (F110), borç hesapları yönetiminin en güçlü aracıdır. Manuel ödeme süreçlerinde her tedarikçi için ayrı ayrı ödeme belgesi oluşturmak, banka transferini hazırlamak ve muhasebe kaydını yapmak gerekir. F110 bu adımların tamamını tek bir çalıştırmada otomatikleştirir. Yüzlerce tedarikçiye yapılacak ödemeler dakikalar içinde işlenir.

F110 Çalıştırma Adımları

F110 işlem koduyla programa girildiğinde önce çalıştırma parametreleri tanımlanır: şirket kodu, ödeme tarihi, değer tarihi ve hangi ödeme yöntemlerinin (banka havalesi, çek vb.) kullanılacağı. Ardından sistem tüm açık kalemleri tarayarak ödeme önerisi (proposal) oluşturur. Bu öneri incelenir; hatalı veya bloklu kalemler düzeltilir. Onayın ardından asıl ödeme çalıştırılır, muhasebe belgeleri kaydedilir ve banka dosyası oluşturulur.

Ödeme Önerisinin İncelenmesi

Ödeme önerisi F110 içindeki 'Edit Payment Proposal' ekranından incelenir. Burada hangi tedarikçilere ne kadar ödeme yapılacağı, hangi kalemlerin neden seçilmediği (blok, tolerans, vade dışı) ve hesaplanan iskonto tutarları görülür. Bu adım atlanmamalıdır; onaylanan öneri üzerinde değişiklik yapmak çok daha zordur.

Banka Dosyası ve Muhasebe Kaydı

Ödeme çalıştırıldıktan sonra SAP otomatik olarak her ödeme için ZP türünde muhasebe belgesi oluşturur, açık kalemleri kapatır ve banka arayüz programına (DMEE veya özel format) uygun dosyayı üretir. Bu dosya bankanın sistemine yüklenerek transfer talimatı verilir.

Sık Sorulan Sorular

**F110'da ödeme önerisi silmek güvenli midir?**

Evet. Ödeme önerisi henüz muhasebe belgesi oluşturmaz; sadece bir liste taslağıdır. Öneri silinip yeni parametrelerle yeniden oluşturulabilir. Ancak asıl ödeme çalıştırıldıktan sonra geri almak için FB08 ile ters kayıt gerekir.

**F110 hangi ödeme yöntemlerini destekler?**

Banka havalesi (EFT/SWIFT), çek, kambiyo senedi ve ülkeye özgü ödeme yöntemleri desteklenir. Her ödeme yöntemi FBZP işlem koduyla ayrı ayrı yapılandırılır.

**Otomatik ödeme programı kısmi ödeme yapabilir mi?**

Evet. Ödeme önerisinde belirli kalemler seçilmeyerek kısmi ödeme gerçekleştirilebilir. Ayrıca banka bakiyesi yetersizse sistem yapılandırılan kurallara göre önceliklendirme yapabilir.

**F110 çalıştırıldıktan sonra banka dosyası nerede bulunur?**

Ödeme çalıştırması tamamlandıktan sonra banka dosyasına F110 ekranındaki 'Printout/Data Medium' sekmesinden ulaşılır. Dosya aynı zamanda SM36/SM37 üzerinden arka plan iş çıktılarında da görülebilir.

CONSULANT | SAP FI · CO · PA · ABAP Danışmanlık